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配资网铁汉生态:东兴证券股份有限公司关于公司使用

东兴证券股份有限公司关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司使用募集资金置换

预先投入募投项目自筹资金的核查意见东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”或“保荐机构”或“保荐人”)作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“公司”、“铁汉生态”)的保荐机构和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求,对公司将部分募集资金置换预先投入自筹资金的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下:

一、保荐机构进行的核查工作

东兴证券保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员等人员交谈,查询了募集资金专户,查阅了募集资金使用及置换的信息披露文件,对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。

二、募集资金及其投资项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态坏境股份有限公司非公开发行优先股的批复》(证监许可【2019】1500号)核准,公司获准非公开发行不超过1,870万股优先股。

根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年12月31日出具的广会验字[2019]G19000410647号《深圳市铁汉生态环境股份有限公司非公开发行优先股募集资金实收情况的验资报告》,截至2019年12月31日止,本次非公开发行优先股募集资金为人民币935,000,000.00元,由承销商东兴证券股份有限公司扣除发行相关的保荐和承销费用人民币10,100,000.00元后,于2019年12月31日将人民币924,900,000.00元缴存于公司分别在浙商银行股份有限公司深圳分行营业部(账号为5840000010120100522510)、中国农业银行股份有限公

司深圳凤凰支行(账号为41033100040043845)、长沙银行股份有限公司广州分行营业部(账号为810000026001000002)、中国民生银行股份有限公司深圳香蜜支行(账号为682008778)和广发银行股份有限公司深圳皇岗支行(账号为9550880007228200359)开立的优先股募集资金专用账户内,所有募集资金均以人民币形式汇入该账户。截至2019年12月31日止,上述实收募集资金尚未扣除其他发行费用为人民币3,848,000.00元,实际募集资金扣除该发行费用后,公司本次非公开发行优先股的实际募集资金净额为人民币921,052,000.00元,上述金额未考虑相关发行费用可抵扣增值税进项税额影响。

公司本次募投项目已经2018年12月6日召开的公司第三届董事会第五十一次会议和2018年12月24日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过和批准,并经2019年4月11日召开的第三届董事会第五十八次会议在授权范围内审议通过。根据公司《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2018年度非公开发行优先股股票预案》(修订版)和《深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板非公开发行优先股股票募集说明书》,本次非公开发行优先股募集资金总额(含发行费用)不超过1,870,000,000元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目:

单位:元

序号   募投项目名称   募集资金投资金额  
1   偿还银行贷款及其他有息负债   1,000,000,000.00  
2   补充流动资金   870,000,000.00  
  合计   1,870,000,000.00  

三、公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2019年12月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金使用项目619,601,857.07元,全部为偿还到期的银行贷款,具体明细如下:

单位:元

序号   明细   已预先投入资金  
1   中国工商银行股份有限公司深圳南山支行   50,000,000.00  
2   深圳市高新投保证担保有限公司   50,000,000.00  
3   中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行   30,000,000.00  
4   中国光大银行股份有限公司深圳分行   19,000,000.00  

5   包商银行股份有限公司深圳分行   200,000,000.00  
6   深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司   601,857.07  
7   深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司   -  
8   中国民生银行股份有限公司深圳支行   60,000,000.00  
9   中国民生银行股份有限公司深圳支行   60,000,000.00  
10   兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行   100,000,000.00  
11   兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行   50,000,000.00  
12   深圳市高新投集团有限公司   -  
  合计   619,601,857.07  

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